Gestão de carteira

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Das posições em aberto temos a SEMAPA a quebrar a linha de suporte de curto prazo. O price target será a linha do canal ascendente. Se quebrar a mm55 dias vamos equacionar vende-la (ou quebrar essa linha do suporte descendente), ou limitamos a perda actualmente e cortamos a posição?

CSIQ foi uma má entrada. No dia em que entramos na posição caiu 10%. Parece que está a formar-se uma cabeça e ombros, por isso vamos ver como se comporta durante o dia de hoje.

BITA com fraqueza relativa a lateralizar junto à zona de suporte.

OME a corrigir face á subida enorme que teve na semana passada. Nada de mais, apenas tomada de mais valias de curto prazo.

PTI continua a querer fazer máximos relativos. A cotação encontra-se ao preço de compra.

Das posições em aberto temos dúvidas em duas:

SEMAPA, CSIQ.

A SEMAPA fechou hoje com bastante força compradora, o que indica que amanha poderá subir (porem no gráfico 5min o RSI está esticado).

PTI continua com tendencia bullish.

Em relação à EDP fechamos a posição cedo de mais (ela foi ao PT de 3,5 euros) por medo que corrigisse com força, de qualquer forma o lucro foi residual (perto de 1%). Mais 3% aproximadamente que tinhamos obtido noutro trade, dá-nos um saldo positivo de 4%.

Em relação ao PSI20, a análise inicial ao PPP estava correcta, vendemos com ligeiro prejuizo, mas o indice tem vindo a recuperar nas últimas sessões.

JMT já quebrou o maximo relativo de curto prazo.

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Em relação ao portfolio temos o seguinte update:

BITA a lateralizar junto ao suporte;
OME a corrigir;
PTI bullish mas com pouca força relativa (duvidas se atingira o pt curto prazo);
SEM a corrigir;
CSIQ com algumas dúvidas em relação a força a curto prazo.

Analisamos as industrias que parecem ter mais potencial de recuperação no curto prazo, e deparamo-nos com 23 de acordo com o finviz:

- accidente & health insurence
- air delivery & freight services
- air services, other
- application software
- auto dealerships
- auto parts wholesale
- basic materials wholesale
- consumer services
- copper
- data storage devices
- diversified machinery
- education & training services
- gaming activities
- machine tools & accessories
- metal fabrication
- photographic equipment & supplies
- pollution & treatment controls
- scientific & techical instruments
- semiconductor memory chips
- shipping
- steel & iron
- techical services
- toys & games

Estão por baixo das médias moveis, e poderão ter uma inversão de tendencia de medio longo prazo.

Vamos analisar as empresas que as compoem e escolher algumas que possam ter bons fundamentais, estarem em zona tecnicamente atractiva.

Iremos apresentar os resultados em breve.

As industrias escolhidas pelos gráficos, escolhi as empresas inicialmente pelo gráfico tecnico tambem. Depois analisaremos cada uma delas de acordo com os fundamentais e escolheremos as que merecem uma análise aprofundada:

- accidente & health insurence
AFL, UNM, CNO, SFG, EIG

- air delivery & freight services
HUBG. RLGT, AIRT

- air services, other
AER, PAC

- application software
STV, MOBI, MGIC, DTSI, EGOV, LOCK, SNCR, SYNA, CMCM, SPSC

- auto dealerships
LAS, RUSHB

- auto parts wholesale
MGA, CVGI

- basic materials wholesale
GLP

- consumer services
NTRI, STB

- copper
FCX, NSU

- data storage devices
NTAP, NMBL, DRAM, VMEM

- diversified machinery
CLNT, THTI, BWC, ATU, DOV, THR, MNTX, GE, CFX, AZZ, HI, IEX, XYL, DCI, POWL, PSIX

- education & training services
DV, APOL, UTI

- gaming activities
KING, DSKY, IKGH

- machine tools & accessories
KMT, TKR, NNBR, BLT

- metal fabrication
CSTM, CRS, GHM

- photographic equipment & supplies
GPRO, BTN

- pollution & treatment controls
MFRI, TNC, HCCI, ERII

- scientific & techical instruments
TDY, COHR, GSIG

- semiconductor memory chips
MV, RMBS, LEDS

- shipping
GLBS, SB, GMLP, VLCCF, GASS, CMRE, SSW, ISH

- steel & iron
TX, RS, WOR, TMST, CMC

- techical services
WLDN, TTEK, JEC

- toys & games
MAT, HAS

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Update à carteira.
PSI 20 continua a subir. As medidas tomadas pelo BCE estão a ter um efeito positivo sobre o mercado. PPP continua a subir, mas atenção a possiveis resistencias de curto prazo nos activos principais do indice. Podera haver a possibilidade de subida de mais uns pontos. Ao final do dia iremo fazer uma análise diária do indice e possiveis entradas futuras, quer long quer short.

CSIQ continua a cair. Foi um mau trade. No dia em que investimos na empresa caiu 10 % . Apesar de ter bons fundamentais e na nossa opiniao estar desvalorizada, parece que o mercado não está a assumir a história.

PTI a subir (bastante bullish). Acreditamos que atingira o nosso price target.

Duvidas temos em relação à SEMAPA que parece estar com fraqueza, a nivel de volume.

OME a corrigir ligeiramente, mas a tendencia na nossa opinião será de subida.

E BITA, que apresenta fortes fundamentais, está numa zona de suporte. Julgamos que tenderá a negociar nesses valores durante algum tempo, depois de ter feito um triplo topo no gráfico diário nas últimas semanas. Se subir novamente para a zona de resistencia de 95 dolares, em principio tenderemos a vende-la, a não ser que surja uma noticia que a faça implodir para além dessa zona.

LAS, é uma nova empresa que está no portfolio e em breve deverá ser analisada. É uma small cap que vende carros e repara-os na China. Tem potencial de crescimento futuro, mas com um risco associado muito elevado, por ser chinesa, e pela dúvida em relação à idoneidade das contas. Para já, criou uma joint venture com a BITA e UNIX, para a venda de 30 000 automoveis (15% são de luxo) usados, a um preço medio de 40 000 dolares cada, o que em termos de volume de negocios poderá ser um incremento de resultados futuros. Ontem fechou a subir 10% após a noticia de compra de acções por parte da gestão da empresa. Vamos ver como se comporto e o que ditará o modelo de avaliação futura.

Pelo potencial de valorização da acção e do que foi descrito no tópico respectivo vamos abrir uma posição na LAS de 2000 dolares a 0,76 dolares, que é o que está a cotar agora.

LAS - 2000 dolares - 0,76 dolares / acção

14:58 horas

Compra de 2000 dolares da GOPRO .xnas a 49,70.

15:25

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Update da carteira:

BITA: teve um falso breakthroug do suporte, mas manteve-se acima do mesmo, o que é positivo, e demonstra que a empresa poderá recuperar no futuro. É a participação que temos há mais tempo, está a transaccionar a - 30% o seu preço de compra, mas esteve recentemente nos 95 dolares, num periodo de especulação. Acreditamos que poderá recuperar face aos seus fundamentais (bastante agressivos) e ao comportamento passado da empresa. Nota importante, continua a transaccionar acima da mm200 dias que lhe serve também de suporte. Vamos ver como se comporta no futuro.

OME: A corrigir ligeiramente, perdeu a força relativa das últimas sessões e tem vindo a lateralizar.

CSIQ: Depois de ter quebrado o suporte, fez um pullback, vamos ver se recupera.

LAS: É uma multi bagger. Estabelecemos um price target de 100 % para a empresa. Fundamentalmente parece estar muito desvalorizada.

GPRO: Num bom momento, parece que poderá atingir o PT estabelecido para a empresa.

PTI: Quase a atingir o PT, estima-se que o faça na próxima semana.

SEMAPA: Com pouca força relativa, vamos ver como reage na próxima semana. Geralmente tem reacções bullish, e vamos ver se atinge o PT.

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Venda da PTI no price target.

A carteira desvalorizou um pouco. Amanha faremos um update das posições abertas.

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Update das posições em aberto:

OME continua a lateralizar;

BITA continua a lateralizar;

CSIQ está a fazer uma ligeira recuperação à media movel menor, e zona de antigo suporte, temos dúvidas se irá corrigir no futuro, por isso podemos classificar como um mau trade e retirar com menor perda possivel

SEM a corrigir e lateralizar

LAS a corrigir

GPRO com pouca força relativa, temos dúvidas se fechamos o trade porque está junto à mm15 dias.

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Em relação às posições em aberto:

BITA continua a lateralizar. Apresenta resultados em 4 de Março.

OME a corrigir bastante na última sessão. Se traçarmos o fibonacci parece que ela veio recuperar ao 38,20 e agora encontra-se em tendencia de queda. Vamos ver como se comporta no futuro. É importante rever os fundamentais da empresa. Apresenta resultados Março 2.

CSIQ parece que está em linha de tendencia com a resistencia descendente do gráfico. Apresenta resultados em 3 de Março.

SEMAPA a corrigir mas dentro do suporte de medio curto prazo.

LAS a corrigir mas é uma empresa para longo prazo. Acreditamos no potencial da empresa, mas poderá ter alguma fraqueza relativa no medio longo prazo.

GPRO vamos ver se atinge o price target definido. Encontra-se a lateralizar junto as medias moveis do gráfico. Apresenta resultados a 5 Fevereiro.

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A carteira continua a ser influenciada por algumas cotadas negativas de curto prazo. Porem acreditamos nos seus fundamentais e por isso mantemos o price target nas mesmas. Ter em atenção a data de apresentação de resultados.

No futuro vamos aplicar uma nova forma de analise de empresas, no topico respectivo empresas.

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BITA continua a lateralizar.

OME a corrigir ligeiramente, mas com suporte de curto prazo perto da zona de correcção

SEMAPA a recuperar das perdas nas últimas sessões

CSIQ perto da resistencia, vamos ver se a quebra

LAS para o longo prazo

GPRO a corrigir ao preço de compra abaixo das médias moveis.

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A BITA a desiludir um pouco, a cair na última sessão.

OME a recuperar com uma enorme vela na última sessão.

CGIQ a quebrar a resistencia. Pode ser um bom indicador que virá recuperar no futuro.

SEMAPA a corrigir um pouco junto á zona de resistência de curto prazo.

LAS é uma hipótese a longo prazo.

GPRO a lateralizar.

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Os mercados americanos estão muito bullish hoje. Algumas das cotadas do nosso portfolio estão a beneficiar desta euforia.

CSIQ a subir 20% durante o dia de hoje.

Amanha faremos o update.

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A BITA com pouca força relativa. Porem, continuamos a acreditar nos fundamentais da empresa.

OME a tentar quebrar a resistencia que coincide com fibonacci 38,20.

CSIQ muito bullish após nova aquisição

SEMAPA a tentar quebrar resistencia de curto prazo

LAS é um investimento a longo prazo

GPRO quase a atingir o price target de 11%

Iremos durante o dia de hoje analisar novas hipóteses para a carteira.
Neste momento estamos quase a recuperar das perdas do inicio da carteira, embora a valorização continue a ser negativa, em 2,21%, mas acreditamos que no longo prazo iremos recuperar. Basta que alguns dos fundamentais das empresas da carteira se validem.

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A GPRO vai apresentar resultados no final da sessão de hoje.
Vamos acompanhar os resultados e durante o dia de hoje estabeleceremos um plano de trading, para não sermos apanhados de surpresa. Porem, verifica-se que é uma empresa com forte crescimento futuro, tendo apenas de validar resultados acima das expectativas dos analistas.

Nada a acrescentar em relação às restantes.

Para proteger os lucros de duas posições ganhadoras na carteira vamos vender:

GPRO - 53,58 dolares RAZAO: Apresentação de resultados depois do fecho de sessão durante o dia de hoje.

CSIQ - 25,27 dolares RAZAO: Correcção que poderá ser mais forte nos próximos dias após sessão de forte ganho.

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Fechamos duas posições na carteira para preservar o lucro, pois necessitamos de recuperar a perda ao longo do tempo que é de 2,5% neste momento. A explicação do fecho de posição está no post anterior.

Ficamos com três posições a empresas que consideramos que têm bons fundamentais e estão desvalorizadas:

BITA, OME, LAS

E a uma cotada portuguesa (SEMAPA), que transacciona num canal ascendente e parece que tem possibilidade (se quebrar a resistencia de curto prazo) de atingir o price target definido. Se tal não suceder no imediato fecharemos a posição.

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Nada a acrescentar as posições da carteira.

Compra de uma participação na CLNT de 2000 dolares a 3,40 dol. durante o dia de hoje.
Razão: Ver análise à empresa no tópico EMPRESAS.

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Compra da CLNT para a carteira. Temos grandes expectativas que a cotação atinja os 4 dolares no CP.

Em relação às restantes posições nada acrescentar. LAS a recuperar bastante na última sessão e a deixar um lucro potencial bastante atractivo no portfolio.

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Nada a acrescentar às posições detidas em carteira.